જ્યારે કોઈ ટેક્નિકલ કારણસર ફિનેકલ માંરેપોર્ટ્સ Generate થતાં ના હોય ત્યારે હિસાબ મેળવવા માટેઅને ઇઓડી કરવા માટે નીચે મુજબ ની પ્રોસેસ કરવી.
1. સૌથી પેહલા HFTI, HAFI અને HIMI માં Blocking Validations ચેક કરવા
1. HFTI માં ENTERED અને POSTED માં કોઈ Transactions પેન્ડિંગ ના હોવા જોઈએ.
2. HAFI માં NOT AUTHORIZED માં કોઈ પણ એન્ટ્રી બાકી ના હોવી જોઈએ. (HAFI માં નવા ખુલેલા અને બંધ કરેલા ખાતા બતાવશે )
3. HIMI માં ENTERED BUT NOT AUTHORIZED માં કોઈ Transaction બાકી ના હોવું જોઈએ. ( HIMI માં Inventory ના Transaction બતાવશે )
22. ત્યાર બાદ વાઉચર સાથે હિસાબ મેળવવા (Scheme wise કરેલા Transaction જોવા) માટે નીચે મુજબ ની પ્રોસેસ કરવી.
1. HFTI મેનુ માં ઉપર બતાવ્યા મુજબ SOL ID લખો.
2. Start Date અને End Date માં જે તારીખ ના Transactions જોવા હોય તે Select કરો.
3. General Ledger Subhead Code માં જે તે Scheme નો Ledger Code Searcher માંથી સિલેક્ટ કરવો.
4. જો જૂની કોઈ તારીખ ના Transactions જોવા હોય તો Today Transaction Only ને Uncheck કરવું.
5. ત્યારબાદ Go પર ક્લિક કરવા થી જે તે દિવસ ના , તે સ્કીમ ના Transaction જોવા મળશે.
6. આ Transaction ને M S Excel કોપી કરી ને રિપોર્ટ તરીકે પ્રિન્ટ કરી શકાય. (જ્યારે Finacle માં રિપોર્ટ Generate ના થતાં હોય ત્યારે).
નોંધ : HFTI દ્વારા Generate કરાવેલ રિપોર્ટ માં System Generated Transactions પણ બતાવશે, તેથી Transactions M S Excel માં કોપી કર્યા બાદ System Transactions કાઢ્યા બાદ હિસાબ વાઉચર સાથે મેળવવો.
મહત્વ ના General Sub Ledger Code નીચે મુજબ છે.
A/c. Name
|
General Ledger Subhead Code
|
SB -GEN - WITH CHEQUE BOOK
|
30001
|
SB -GEN - WITHOUT CHEQUE BOOK
|
30001
|
SB SANCHAIKA WITH CHEQUE BOOK
|
30001
|
SB - SANCHAIKA WITHOUT CHEQUE
|
30001
|
DISSB
|
30001
|
SB PENSIONERS WITH CHEQUE BOOK
|
30001
|
SB PENSIONERS WITHOUT CHQ BOOK
|
30001
|
SBBAS
|
30001
|
POST OFFICE RD ACCOUNTS
|
30010
|
1 YEARS TD ACCOUNTS
|
30011
|
2 YEARS TD ACCOUNTS
|
30012
|
3 YEARS TD ACCOUNTS
|
30013
|
5 YEARS TD ACCOUNTS
|
30014
|
TERM DEPOSIT EXCEPTION PRODUCT
|
30014
|
MONTHLY INCOME SCHEME
|
30016
|
MIS EXCEPTION PRODUCT
|
30016
|
SCSS-RETIRED FRM DEF / NOMINEE
|
30020
|
SCSS - VOLUNTARY RETIRMENT
|
30020
|
SENIOR CITIZENS SAVINGS SCHEME
|
30020
|
SCSS(EXCEPTION)
|
30020
|
NSS-87 (DISCONTINUED)
|
30021
|
NSS-92 (DISCONTINUED)
|
30022
|
TD 1 YEAR OVERDUE
|
30011
|
TD 2 YEAR OVERDUE
|
30012
|
TD 3 YEAR OVERDUE
|
30013
|
TD 5 YEAR OVERDUE
|
30014
|
TD EXCEPTION OVERDUE
|
30014
|
MIS EXCEPTION OVERDUE
|
30016
|
MIS OVERDUE
|
30016
|
RD OVERDUE
|
30010
|
RD EXCEPTION OVERDUE
|
30010
|
RD EXCEPTION
|
30010
|
PPF
|
33001
|
KVP3 KISAN VIKAS PATRA
|
32002
|
NSC II-ISSUE
|
32018
|
NSC ( III-ISSUE)
|
32019
|
NSC ( IV-ISSUE)
|
32020
|
NSC ( V-ISSUE)
|
32021
|
NSC (VI-ISSUE)
|
32022
|
NSC (VII-ISSUE)
|
32023
|
10 YEARS NSC I ISSUE
|
32024
|
SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT
|
30042
|
INT PAYABLE NEW KVP 2014
|
37075
|
Payment of commission to Agent
|
75001
|
TDS of Agent
|
36015
|